民众国际期货8月2日原油日报
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2024-08-02 09:35
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民众期货讯——油价再次走出让市场意外的表现，前一日长阳大涨之后，8月第一个交易日继续高波动，夜盘大跌回吐了上一日过半涨幅。周四油价亚欧时段基本维持了震荡拉锯来巩固前一日升势，适时出现的多个利多因素形成合力让油价在7月最后一个交易日收出长阳，为反弹奠定了基调。
民众期货APP讯——后市观点
油价再次走出让市场意外的表现，前一日长阳大涨之后，8月第一个交易日继续高波动，夜盘大跌回吐了上一日过半涨幅。周四油价亚欧时段基本维持了震荡拉锯来巩固前一日升势，适时出现的多个利多因素形成合力让油价在7月最后一个交易日收出长阳，为反弹奠定了基调。一方面以色列的系列刺杀行动还是让中东地缘风险升温明显，伊朗及其周边反以武装最终采取多大力度的报复行动是目前市场关注焦点。另外8月1日欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议也对市场有稳定。伊拉克共和国、哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦保证实现它们向欧佩克秘书处提交的自2024年1月以来产量过剩的数量的补偿计划。另外欧佩克+强调逐步退出自愿减产的措施可以暂停或逆转，这取决于当前的市场状况，这样的表态有助于现阶段稳定市场情绪，缓解投资者对于10月之后因欧佩克+退出减产带来供应压力的担忧。不过市场还是会关注欧佩克+是否会在9月底之前明确是否执行退出减产计划，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）下次会议（第56次会议）定于2024年10月02日举行。
让油价破局下跌的直接影响是美国公布的系列数据重新引发了投资者对经济衰退进而影响需求的担忧，夜盘美国公布7月ISM制造业PMI录得46.8，为2023年11月以来新低。数据公布之后油价开始持续回落，并逐渐扩大跌幅，原油和铜均大跌引领大宗商品昨天的回调，显然投资者情绪和预期处于摇摆阶段，而近期宏观经济层面因素成为压制价格的重要因素，英国央行昨天如期下调利率，美国系列糟糕的数据有助于美联储降息决定，但投资者更担心经济衰退的风险。而对于原油来说中东地缘问题，和现阶段供需层面的去库表现会为油价反弹提振能量。最终油价的节奏需要取决于投资者对诸多因素的权衡。昨天报告中提到对油价运行节奏把握上仍有很大挑战，夜盘市场就马上给上了实践课，而这个局面预计还将延续，我们判断油价的反弹动作并未结束，从交易角度者来说高波动的行情把握起来难度很大，注意节奏把握。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌1.6美元，跌幅2.05%,报76.31美元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.32美元，跌幅1.63%，报79.52美元/桶；INE原油期货收跌1.09%，报580.2元。
【2】美元指数涨幅0.27%,报104.34；港交所美元兑人民币涨幅0.31%,报7.2215；美国十年期国债涨幅0.4%,报112.77；道琼斯工业指数跌幅1.21%,报40347.97。
近期要闻
【1】数千人参加哈马斯领导人哈尼亚的葬礼 哈方高级官员发表讲话
据中东半岛电视台报道，伊朗举行葬礼游行以哀悼哈马斯领导人哈尼亚，伊朗最高领袖哈梅内伊主持了为哈尼亚的祈祷。在德黑兰市中心，数千名哀悼者手持哈尼亚的海报和巴勒斯坦国旗聚集在德黑兰大学参加葬礼，喊反美、反以口号。哈马斯高级官员Khalil Al-Hayya也参加了葬礼并发表讲话，他表示：“哈尼亚被暗杀激起了哈马斯、巴勒斯坦全国和全世界所有自由人民的愤怒。哈尼亚生前的口号‘我们不会承认以色列’将永远成为我们的口号。我们保证，我们的国家将继续抵抗犹太复国主义对加沙的‘占领’。”
当地时间8月1日，黎巴嫩卫生部发表声明称，以色列对贝鲁特南郊的袭击已造成7人死亡。当地时间7月30日傍晚，以军空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊一栋住宅楼，致其部分坍塌，造成包括妇女和儿童在内的多人死伤。以军称其目标为黎巴嫩真主党指挥官福阿德·舒库尔。
【2】EIA的《石油供应月报》显示5月份美国原油产量下降不到1%，墨西哥湾和北达科他州的产量下降掩盖了德克萨斯州和新墨西哥州的新纪录。5月份的产量平均为每天1318万桶，较上月的1324万桶有所下降，但较2023年同期的1273万桶有所上升。另外报告称，2023年美国炼油商通过扩建现有工厂和提高二次装置的产能，整体产能增长了2%，达到每天1840万桶，但仍低于新冠疫情前的水平。美国三大炼油商（Marathon Petroleum, Valero和ExxonMobil ）均扩大了产能。独立炼油商PBF能源取代Chevron，成为按产能计算的美国第五大炼油商，而Phillips 66保持了其第四的位置。
【3】沙特可能在9月份提高对亚洲的原油价格
交易商周四表示，沙特阿拉伯可能会在9月份三个月来首次提高其向亚洲出售的原油价格。四名炼油业消息人士在接受路透调查时表示，预计9月运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)将较上月每桶上涨50 - 80美分。欧佩克五位消息人士对路透表示，尽管近期油价大幅下跌，但该委员会不太可能对目前的减产协议做出任何改变，并开始取消10月以来的部分减产。
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油价再次走出让市场意外的表现，前一日长阳大涨之后，8月第一个交易日继续高波动，夜盘大跌回吐了上一日过半涨幅。周四油价亚欧时段基本维持了震荡拉锯来巩固前一日升势，适时出现的多个利多因素形成合力让油价在7月最后一个交易日收出长阳，为反弹奠定了基调。一方面以色列的系列刺杀行动还是让中东地缘风险升温明显，伊朗及其周边反以武装最终采取多大力度的报复行动是目前市场关注焦点。另外8月1日欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议也对市场有稳定。伊拉克共和国、哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦保证实现它们向欧佩克秘书处提交的自2024年1月以来产量过剩的数量的补偿计划。另外欧佩克+强调逐步退出自愿减产的措施可以暂停或逆转，这取决于当前的市场状况，这样的表态有助于现阶段稳定市场情绪，缓解投资者对于10月之后因欧佩克+退出减产带来供应压力的担忧。不过市场还是会关注欧佩克+是否会在9月底之前明确是否执行退出减产计划，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）下次会议（第56次会议）定于2024年10月02日举行。
让油价破局下跌的直接影响是美国公布的系列数据重新引发了投资者对经济衰退进而影响需求的担忧，夜盘美国公布7月ISM制造业PMI录得46.8，为2023年11月以来新低。数据公布之后油价开始持续回落，并逐渐扩大跌幅，原油和铜均大跌引领大宗商品昨天的回调，显然投资者情绪和预期处于摇摆阶段，而近期宏观经济层面因素成为压制价格的重要因素，英国央行昨天如期下调利率，美国系列糟糕的数据有助于美联储降息决定，但投资者更担心经济衰退的风险。而对于原油来说中东地缘问题，和现阶段供需层面的去库表现会为油价反弹提振能量。最终油价的节奏需要取决于投资者对诸多因素的权衡。昨天报告中提到对油价运行节奏把握上仍有很大挑战，夜盘市场就马上给上了实践课，而这个局面预计还将延续，我们判断油价的反弹动作并未结束，从交易角度者来说高波动的行情把握起来难度很大，注意节奏把握。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌1.6美元，跌幅2.05%,报76.31美元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.32美元，跌幅1.63%，报79.52美元/桶；INE原油期货收跌1.09%，报580.2元。
【2】美元指数涨幅0.27%,报104.34；港交所美元兑人民币涨幅0.31%,报7.2215；美国十年期国债涨幅0.4%,报112.77；道琼斯工业指数跌幅1.21%,报40347.97。
近期要闻
【1】数千人参加哈马斯领导人哈尼亚的葬礼 哈方高级官员发表讲话
据中东半岛电视台报道，伊朗举行葬礼游行以哀悼哈马斯领导人哈尼亚，伊朗最高领袖哈梅内伊主持了为哈尼亚的祈祷。在德黑兰市中心，数千名哀悼者手持哈尼亚的海报和巴勒斯坦国旗聚集在德黑兰大学参加葬礼，喊反美、反以口号。哈马斯高级官员Khalil Al-Hayya也参加了葬礼并发表讲话，他表示：“哈尼亚被暗杀激起了哈马斯、巴勒斯坦全国和全世界所有自由人民的愤怒。哈尼亚生前的口号‘我们不会承认以色列’将永远成为我们的口号。我们保证，我们的国家将继续抵抗犹太复国主义对加沙的‘占领’。”
当地时间8月1日，黎巴嫩卫生部发表声明称，以色列对贝鲁特南郊的袭击已造成7人死亡。当地时间7月30日傍晚，以军空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊一栋住宅楼，致其部分坍塌，造成包括妇女和儿童在内的多人死伤。以军称其目标为黎巴嫩真主党指挥官福阿德·舒库尔。
【2】EIA的《石油供应月报》显示5月份美国原油产量下降不到1%，墨西哥湾和北达科他州的产量下降掩盖了德克萨斯州和新墨西哥州的新纪录。5月份的产量平均为每天1318万桶，较上月的1324万桶有所下降，但较2023年同期的1273万桶有所上升。另外报告称，2023年美国炼油商通过扩建现有工厂和提高二次装置的产能，整体产能增长了2%，达到每天1840万桶，但仍低于新冠疫情前的水平。美国三大炼油商（Marathon Petroleum, Valero和ExxonMobil ）均扩大了产能。独立炼油商PBF能源取代Chevron，成为按产能计算的美国第五大炼油商，而Phillips 66保持了其第四的位置。
【3】沙特可能在9月份提高对亚洲的原油价格
交易商周四表示，沙特阿拉伯可能会在9月份三个月来首次提高其向亚洲出售的原油价格。四名炼油业消息人士在接受路透调查时表示，预计9月运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)将较上月每桶上涨50 - 80美分。欧佩克五位消息人士对路透表示，尽管近期油价大幅下跌，但该委员会不太可能对目前的减产协议做出任何改变，并开始取消10月以来的部分减产。
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