原油交易提醒：需求担忧情绪升温，油价承压于关键阻力，多头还有机会吗？
民众国际期货
2024-09-24 09:22
民众国际期货:【民众期货】
本文共2586.5字 | 预计阅读: 9分钟
民众期货讯——油价周一小幅收低，由于欧元区企业活动令人失望和亚洲大国经济疲软，加剧了对需求的担忧。不过，中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。这有望给油价提供支撑，投资者需要留意市场的进一步解读情况。
民众期货APP讯——周二（9月24日）亚市早盘，国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于70.75美元/桶附近。油价周一小幅收低，由于欧元区企业活动令人失望和亚洲大国经济疲软，加剧了对需求的担忧。不过，中国人民银行宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。这有望给油价提供支撑，投资者需要留意市场的进一步解读情况。
11月布伦特原油期货周一结算价下跌0.59美元，或0.8%，至每桶73.90美元；11月美国原油期货下跌0.63美元，或0.9%，至70.37美元。
需要提醒的是，美原油主力合约已经超过一周未能顶破8月21日低点71.46附近阻力，布林线中轨阻力也在该位置附近，投资者需要提防油价后市转跌的可能性。
欧元区企业活动本月意外大幅萎缩，原因是欧元区占主导地位的服务业表现平平，而制造业则加速下滑。
周一公布的调查显示，欧元区9月企业活动意外大幅萎缩，因占主导地位的服务业停滞，而制造业则加速下滑。
下行情况似乎分布广泛，德国跌势加深，而法国在8月奥运会的提振效果结束后，重回萎缩。
标普全球编制的9月HCOB 欧元区综合采购经理人指数（PMI）初值从 8 月的 51.0 降至48.9，为2 月以来首次低于50荣枯分界线。路透调查原预测综合PMI小幅下降至 50.5。
"欧元区正在走向停滞。"汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia说。"考虑到新订单和未完成订单的快速下降，不需要太多想象力就可以预见经济将进一步疲软。"
总体需求创八个月来最快下降速度。新业务指数从 49.1 骤降至 47.2。
服务业PMI从52.9降至50.5，低于调查的所有预期，路透调查原预测服务业PMI放缓至52.1。
服务业通胀放缓，产出价格指数降至52.0，为 2021 年 4 月以来最低，而 8 月为 53.7。
De la Rubia称，"欧洲央行正在密切关注服务业通胀率持续走高的问题，投入和产出价格涨势放缓的消息无疑是受到欢迎的"。
制造业PMI从 45.8 降至 44.8，低于市场预测的45.6，两年多来一直低于 50。产出指数从 45.8 降至 44.5。
企业乐观情绪减弱，表明采购经理预计不会很快出现好转，而工厂未来产出指数从 57.5 降至 52.0，创 11 个月新低。
美国9月的企业活动保持稳定，但商品和服务的平均价格上涨速度为六个月来最快，可能暗示未来几个月通胀率将回升。另外，美国制造业PMI初值从8月份的47.9降至15个月来的最低点47.0。经济学家之前预计，占经济总量10.3%的制造业指数将升至48.5
与此同时，世界第一大石油进口国亚洲大国正在与通缩压力作斗争，尽管采取了一系列旨在刺激国内消费的政策措施，但仍难以推动经济增长。
"亚洲大国令人失望的经济数据以及欧洲制造业的意外放缓，使原油需求处于今年迄今为止的最低水平，"BOK Financial公司高级交易副总裁Dennis Kissler说。
以色列周一对真主党目标的空袭引发的供应担忧帮助支撑了油价。
以色列周一对真主党目标发动空袭，据黎巴嫩当局称空袭造成492人死亡，数万人逃往安全地带。
以色列警告黎巴嫩人民撤离其所说的真主党储存武器的地区。以色列总理内塔尼亚胡向黎巴嫩人民发表简短视频声明称：“以色列的战争不是针对你们，而是针对真主党。真主党把你们当作人肉盾牌已经太久了。”
黎巴嫩卫生部表示，至少有492人丧生，其中包括35名儿童，另有1,645人受伤。一名黎巴嫩官员说，这是自黎巴嫩1975-1990年内战以来死于暴力事件人数最高的一天。
黎巴嫩南部的平民家庭乘坐轿车、面包车和卡车逃离。炸弹如雨点般落下，孩子们挤在父母的腿上，行李箱被绑在车顶上。还有一些人徒步逃离。在黎巴嫩提尔镇附近的海滩上，人们背着小捆物品徒步向北逃亡。
以色列军方表示，袭击了黎巴嫩南部、东部和北部约1300个真主党目标。
以色列国防部长加兰特(Yoav Gallant)称，周一标志着长达近一年的冲突达到了一个"重要的顶峰"，"在这一天，我们销毁了数以万计的火箭弹和精确制导弹药...真主党自第二次黎巴嫩战争以来在20年时间里建立起来的东西，实际上正在被以色列国防军摧毁。"
真主党称，作为对袭击的回应，其向以色列北部的一个军事基地发射了数十枚导弹。
哈马斯声明称，战地指挥官马哈茂德·阿尔·纳德尔（Mahmoud Al Nader）于9月23日在以色列对黎巴嫩南部的空袭中丧生。
预计黎巴嫩将遭到更多袭击。
不过，泽连斯基称乌克兰与俄罗斯的战争“接近结束”
根据ABC News周一发布的采访摘录，乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰与俄罗斯的战争“接近结束”。
“我认为，我们比我们所想的更接近和平，"泽连斯基说。“我们距离战争的结束更近了。”
在访谈中，他敦促美国和其他伙伴继续支持乌克兰。
路透周一的初步调查显示，上周美国原油库存预计将减少约120万桶。
美联储降息前景，仍有望改善原油需求前景，投资者需要留意市场预期变化。
几位美联储决策者周一表示，上周大幅降息50个基点是为了维持他们认为经济中正在出现的健康的平衡，即通胀正朝着目标水平靠拢，失业率则接近与稳定物价相符的水平。
三位地区联储主席周一表示，他们支持上周的降息决定，认为在价格压力减弱、就业市场风险上升的情况下，当前的政策给经济造成了过大的压力--在这种情况下，更"中性"的利率是合适的。
本交易日经济数据相对较少，投资者留意澳洲联储利率决议、美国9月谘商会消费者信心指数、美联储官员讲话，关注地缘局势相关消息。
（美原油日线图，民众国际期货：易汇通）
北京时间09:21，美原油现报70.76美元/桶。
11月布伦特原油期货周一结算价下跌0.59美元，或0.8%，至每桶73.90美元；11月美国原油期货下跌0.63美元，或0.9%，至70.37美元。
需要提醒的是，美原油主力合约已经超过一周未能顶破8月21日低点71.46附近阻力，布林线中轨阻力也在该位置附近，投资者需要提防油价后市转跌的可能性。
欧元区企业活动本月意外大幅萎缩，原因是欧元区占主导地位的服务业表现平平，而制造业则加速下滑。
周一公布的调查显示，欧元区9月企业活动意外大幅萎缩，因占主导地位的服务业停滞，而制造业则加速下滑。
下行情况似乎分布广泛，德国跌势加深，而法国在8月奥运会的提振效果结束后，重回萎缩。
标普全球编制的9月HCOB 欧元区综合采购经理人指数（PMI）初值从 8 月的 51.0 降至48.9，为2 月以来首次低于50荣枯分界线。路透调查原预测综合PMI小幅下降至 50.5。
"欧元区正在走向停滞。"汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia说。"考虑到新订单和未完成订单的快速下降，不需要太多想象力就可以预见经济将进一步疲软。"
总体需求创八个月来最快下降速度。新业务指数从 49.1 骤降至 47.2。
服务业PMI从52.9降至50.5，低于调查的所有预期，路透调查原预测服务业PMI放缓至52.1。
服务业通胀放缓，产出价格指数降至52.0，为 2021 年 4 月以来最低，而 8 月为 53.7。
De la Rubia称，"欧洲央行正在密切关注服务业通胀率持续走高的问题，投入和产出价格涨势放缓的消息无疑是受到欢迎的"。
制造业PMI从 45.8 降至 44.8，低于市场预测的45.6，两年多来一直低于 50。产出指数从 45.8 降至 44.5。
企业乐观情绪减弱，表明采购经理预计不会很快出现好转，而工厂未来产出指数从 57.5 降至 52.0，创 11 个月新低。
美国9月的企业活动保持稳定，但商品和服务的平均价格上涨速度为六个月来最快，可能暗示未来几个月通胀率将回升。另外，美国制造业PMI初值从8月份的47.9降至15个月来的最低点47.0。经济学家之前预计，占经济总量10.3%的制造业指数将升至48.5
与此同时，世界第一大石油进口国亚洲大国正在与通缩压力作斗争，尽管采取了一系列旨在刺激国内消费的政策措施，但仍难以推动经济增长。
"亚洲大国令人失望的经济数据以及欧洲制造业的意外放缓，使原油需求处于今年迄今为止的最低水平，"BOK Financial公司高级交易副总裁Dennis Kissler说。
以色列周一对真主党目标的空袭引发的供应担忧帮助支撑了油价。
以色列周一对真主党目标发动空袭，据黎巴嫩当局称空袭造成492人死亡，数万人逃往安全地带。
以色列警告黎巴嫩人民撤离其所说的真主党储存武器的地区。以色列总理内塔尼亚胡向黎巴嫩人民发表简短视频声明称：“以色列的战争不是针对你们，而是针对真主党。真主党把你们当作人肉盾牌已经太久了。”
黎巴嫩卫生部表示，至少有492人丧生，其中包括35名儿童，另有1,645人受伤。一名黎巴嫩官员说，这是自黎巴嫩1975-1990年内战以来死于暴力事件人数最高的一天。
黎巴嫩南部的平民家庭乘坐轿车、面包车和卡车逃离。炸弹如雨点般落下，孩子们挤在父母的腿上，行李箱被绑在车顶上。还有一些人徒步逃离。在黎巴嫩提尔镇附近的海滩上，人们背着小捆物品徒步向北逃亡。
以色列军方表示，袭击了黎巴嫩南部、东部和北部约1300个真主党目标。
以色列国防部长加兰特(Yoav Gallant)称，周一标志着长达近一年的冲突达到了一个"重要的顶峰"，"在这一天，我们销毁了数以万计的火箭弹和精确制导弹药...真主党自第二次黎巴嫩战争以来在20年时间里建立起来的东西，实际上正在被以色列国防军摧毁。"
真主党称，作为对袭击的回应，其向以色列北部的一个军事基地发射了数十枚导弹。
哈马斯声明称，战地指挥官马哈茂德·阿尔·纳德尔（Mahmoud Al Nader）于9月23日在以色列对黎巴嫩南部的空袭中丧生。
预计黎巴嫩将遭到更多袭击。
不过，泽连斯基称乌克兰与俄罗斯的战争“接近结束”
根据ABC News周一发布的采访摘录，乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰与俄罗斯的战争“接近结束”。
“我认为，我们比我们所想的更接近和平，"泽连斯基说。“我们距离战争的结束更近了。”
在访谈中，他敦促美国和其他伙伴继续支持乌克兰。
路透周一的初步调查显示，上周美国原油库存预计将减少约120万桶。
美联储降息前景，仍有望改善原油需求前景，投资者需要留意市场预期变化。
几位美联储决策者周一表示，上周大幅降息50个基点是为了维持他们认为经济中正在出现的健康的平衡，即通胀正朝着目标水平靠拢，失业率则接近与稳定物价相符的水平。
三位地区联储主席周一表示，他们支持上周的降息决定，认为在价格压力减弱、就业市场风险上升的情况下，当前的政策给经济造成了过大的压力--在这种情况下，更"中性"的利率是合适的。
本交易日经济数据相对较少，投资者留意澳洲联储利率决议、美国9月谘商会消费者信心指数、美联储官员讲话，关注地缘局势相关消息。
（美原油日线图，民众国际期货：易汇通）
北京时间09:21，美原油现报70.76美元/桶。
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