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外资爆买!华尔街交易员正通过大额看涨期权“

来源:民众国际期货   作者:民众期货   



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  嗅觉敏锐的外资率先动手。

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  最新数据显示,华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示,从11月29日到上周五,华尔街交易员合计买入近18万份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权;华尔街交易员还在上周买入了约21万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权。其中,CHAU两倍做多于沪深300指数,YINN则三倍做多于富时中国A50指数。

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  隔夜美股收盘,YINN、CHAU分别大涨超23%、13%,据计算,上述YINN和CHAU看涨期权合约买家的账面收益已高达1.38亿美元(约合人民币10亿元)。

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  今日,A股开盘,三大指数均大幅高开,创业板指盘初一度涨超4%,随后行情突变,三大指数迅速回落,截至收盘,沪指涨0.59%,深证成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。展望A股后市,机构分析认为,宏观经济政策预计将保持加码逆周期调节的积极定调,机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振,驱动A股“岁末年初行情”继续演绎。

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  外资爆买

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  当前,华尔街交易员正在持续通过大额看涨期权“布局A股”,并已收获巨额浮盈。

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  期权市场数据显示,从11月29日到上周五,华尔街交易员合计买入近18万份Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权,平均买入价约为9.35美元,总耗资约1.68亿美元。

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  同时,华尔街交易员还在上周买入了约21万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权,按每份约2.64美元的合约平均价格计算,该笔交易总计斥资了约5500万美元。

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  其中,CHAU两倍做多于沪深300指数,YINN则三倍做多于富时中国A50指数。

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  美东时间12月9日,在美上市的中概股全线暴涨,纳斯达克金龙中国指数一度大涨超10%,YINN和CHAU分别大涨23.78%、13.32%。

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  彭博报道称,据计算,美东时间本周一美股早盘,上述合约买家的账面收益约为1.38亿美元(约合人民币10亿元)。

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  值得注意的是,类似YINN和CHAU这类ETF的期权交易量通常比较稀少,单日成交往往只有几百到几千份。因而在本月初突然涌现单日大笔交易,可谓非常罕见,这也引发了市场关注。

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  Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示,“通过购买杠杆ETF,你可以获得更高的风险和更高的回报,并获得更大的收益”。他指出,令人惊讶的是,在大幅波动之后,周一盘中只有有限的获利回吐,这表明投资者正在期待中国政府能宣布更多积极的刺激政策。

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  他表示,“眼下投资者似乎已经看到了一个大的动作,并正在寻找更多。”

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  与此同时,中国资产相关的ETF也备受外资追捧。数据显示,截至当地时间12月6日收盘,2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)的资产规模上升至3.54亿美元,创出历史新高。

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  从资金流向来说,12月2日至6日,CHAU一周的资金净流入额超1340万美元,这是继10月上旬之后再次出现的单周净流入。

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  在过去几个月,外资对中国股票ETF的配置变动较大。今年9月底到10月份,外资大幅流入中国股票ETF,但在11月份又出现了流出。有分析人士认为,中国股票ETF近期突然涌现大量看涨期权,或许预示着外资对中国资产情绪的再度升温。

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  后市如何演绎

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  今日,A股开盘,三大指数均大幅高开,沪指高开2.58%,深证成指高开3.66%,创业板指高开4.88%。随后快速回落,窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.59%,深证成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。沪深两市总成交金额2.2万亿元,较上个交易日放量5657亿元。个股涨多跌少,沪深京三市超2900股飘红。

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  板块方面,券商、房地产板块高开低走;机器人题材持续发酵,个股掀涨停潮;PEEK材料、预制菜、AI应用、卫星导航、低空经济概念股活跃;大消费板块集体走强,休闲用品、零售、餐饮旅游、酒类等方向均表现不俗,永辉超市东百集团家家悦中百集团同庆楼西安饮食等多只个股涨停。

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  展望A股后市,机构分析认为,此次政治局会议提出“超常规”逆周期调节,充分体现了中央对于推动经济持续回升向好、提振市场信心和预期的决心。宏观经济政策预计将保持加码逆周期调节的积极定调,机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振,驱动A股“岁末年初行情”继续演绎。

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  华西民众期货认为,外资方面,近期港股市场和富时中国A50指数期货的上涨反映出外资情绪的回暖;融资资金方面,两市融资资金持续净买入。在宽裕的流动性和乐观的政策预期支撑下,股市跨年行情有望延续。

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  景顺亚洲(日本除外)首席投资总监迈克·绍在2025年投资展望中表示,政策支持将助推中国经济复苏。“中国政府近期公布了一系列增量政策,旨在稳定股市和楼市。我们认为,这些政策将有助于为未来的经济增长创造机会。展望未来,我们对中国市场持乐观态度。我们预期政策支持或将继续,且9月刺激措施的积极影响已经逐步显现。”

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  施罗德投资在“2025年全球股市展望”中表示,中国股票市场现在有了更强有力的政策支撑,政策可能会进一步推动市场走势,并且当前的市场位置相对有利——外国投资者仍未充分配置中国市场,国内投资者持有的现金余额较高。

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